有価証券報告書-第76期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	163
預金の種類
当座預金	287,243
普通預金	4,183,309
定期預金	1,520,000
別段預金	421,611
小計	6,412,164
合計	6,412,328

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フォルム株式会社	31,096
株式会社ニデック	17,955
株式会社富士通ゼネラル	10,460
株式会社ニノテック	9,713
マクセルクレハ株式会社	8,940
その他	122,508
合計	200,675

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	53,760
〃 11月	55,943
〃 12月	59,563
2022年1月	28,143
〃 2月	3,264
合計	200,675

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	1,600,000
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	500,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	362,455
富士通株式会社	261,681
日通リース&ファイナンス株式会社	204,126
トーテックアメニティ株式会社	188,321
株式会社富士通ゼネラル	150,644
その他	4,749,914
合計	5,917,145

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
6,985,399	47,717,339	48,785,594	5,917,145	89.18	49.35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	438
合計	438

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	894,956
サーバー・コンピューター機器	959,680
システムソフト開発	103,559
オフィス機器	228,736
合計	2,186,933

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	933,257

2) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	1,365,012
富士通株式会社	814,837
日本電信電話株式会社	61,700
株式会社みずほフィナンシャルグループ	32,436
デンヨー株式会社	29,917
その他 27銘柄	181,209
計	2,485,112
満期保有目的債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
第59回国際協力機構債券(期間10年)	100,000
帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	100,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
明治安田生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	200,000
計	1,300,000
その他
みずほ好配当日本株オープン	665,665
海外国債ファンド(毎月決算型)	386,450
計	1,052,115
合計	4,837,227

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,547,889
富士通Japan株式会社	1,159,204
ダイワボウ情報システム株式会社	934,299
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	150,326
サンテレホン株式会社	144,327
その他	2,996,709
合計	6,932,756

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度への移管額	342,290
その他	12,336
合計	354,626

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	6,085,182
年金資産	△3,064,401
未認識数理計算上の差異	288,825
未認識過去勤務費用	△18,109
合計	3,291,497