有価証券報告書-第72期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	180
預金の種類
当座預金	164,161
普通預金	2,907,190
定期預金	1,000,000
別段預金	6,000
小計	4,077,352
合計	4,077,533

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通ゼネラル	21,160
日通商事株式会社	20,239
備後通運株式会社	20,196
味の素エンジニアリング株式会社	13,358
ユテクジャパン株式会社	12,579
その他	206,382
合計	293,916

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年9月	49,943
〃 10月	84,912
〃 11月	39,713
〃 12月	81,836
平成30年1月	34,075
〃 2月	3,434
合計	293,916

(注) 平成29年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	2,100,000
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST	100,000
合同運用指定金銭信託 ソブリンエース	500,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	262,816
株式会社富士通エフサス	131,640
富士通リース株式会社	130,136
富士通株式会社	124,238
日立キャピタル株式会社	116,845
その他	4,716,119
合計	5,481,797

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
5,626,683	38,812,299	38,957,185	5,481,797	87.66	52.23

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	26,953
合計	26,953

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	709,620
電算機	1,043,045
システムソフト開発	277,630
OA機器	190,965
その他	234
合計	2,221,496

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,002,512

2) 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	720,806
富士通株式会社	335,824
株式会社共立メンテナンス	168,819
株式会社ヤナセ	53,800
日本電信電話株式会社	51,570
その他 31銘柄	251,066
計	1,581,886
その他
ニッセイ国内債券アルファ(Jアルファ)	986,178
みずほ好配当日本株オープン	690,885
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	526,085
海外国債ファンド(毎月決算型)	380,750
計	2,583,899
合計	4,165,786

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,524,577
ダイワボウ情報システム株式会社	881,887
リコージャパン株式会社	624,687
株式会社富士通マーケティング	532,093
サンテレホン株式会社	162,521
その他	2,924,104
合計	6,649,872

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度への移管額	1,225,699
合計	1,225,699

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,958,271
年金資産	△2,852,606
未認識数理計算上の差異	△5,163
未認識過去勤務費用	△15,707
合計	3,084,793