有価証券報告書-第78期(2022/10/01-2023/09/30)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
(注) 2023年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5) 商品
6) 仕掛品
7) リース投資資産
2 固定資産
1) 繰延税金資産
2) 投資有価証券
3 流動負債
1) 買掛金
4 固定負債
1) 長期未払金
2) 退職給付引当金
1 流動資産
1) 現金及び預金
| 区 分 | 金額(千円) |
| 現金 | 177 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 653,237 |
| 普通預金 | 4,058,564 |
| 定期預金 | 1,500,000 |
| 別段預金 | 43,810 |
| 小計 | 6,255,612 |
| 合計 | 6,255,789 |
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 成和リニューアルワークス株式会社 | 53,154 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 48,896 |
| 福岡トヨペット株式会社 | 30,241 |
| 株式会社ユアテック | 19,710 |
| 中立電機株式会社 | 17,418 |
| その他 | 211,205 |
| 合計 | 380,626 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2023年9月 | 72,541 |
| 〃 10月 | 109,466 |
| 〃 11月 | 100,624 |
| 〃 12月 | 47,924 |
| 2024年1月 | 41,690 |
| 〃 2月 | 8,379 |
| 合計 | 380,626 |
(注) 2023年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券
| 銘柄 | 金額(千円) |
| 合同運用指定金銭信託 RECi-グラン | 600,000 |
| 合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン | 500,000 |
| 合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信 | 500,000 |
| 合計 | 1,600,000 |
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士通株式会社 | 377,235 |
| FLCS株式会社 | 346,279 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 280,240 |
| 東京センチュリー株式会社 | 227,199 |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 191,084 |
| その他 | 5,758,796 |
| 合計 | 7,180,836 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 期首残高(千円) A | 当期発生高(千円) B | 当期回収高(千円) C | 当期末残高(千円) D | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 6,291,660 | 45,234,749 | 44,345,573 | 7,180,836 | 86.06 | 54.35 |
5) 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| オフィス機器 | 13,875 |
| 合計 | 13,875 |
6) 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| ネットワーク機器設備 | 573,581 |
| サーバー・コンピューター機器 | 913,385 |
| システムソフト開発 | 1,984 |
| オフィス機器 | 224,635 |
| その他 | 1,861 |
| 合計 | 1,715,448 |
7) リース投資資産
| 相手先 | 金額(千円) |
| 国土交通省中国地方整備局 | 212,039 |
| 函館市 | 110,012 |
| 東広島市 | 90,045 |
| 長崎県 | 82,566 |
| 秋田市 | 81,779 |
| その他 | 674,561 |
| 合計 | 1,251,005 |
2 固定資産
1) 繰延税金資産
| 摘要 | 金額(千円) |
| 繰延税金資産 | 608,939 |
2) 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 都築電気株式会社 | 1,773,290 |
| 富士通株式会社 | 706,112 |
| 日本電信電話株式会社 | 88,300 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 52,016 |
| デンヨー株式会社 | 29,611 |
| その他 25銘柄 | 173,796 |
| 計 | 2,823,126 |
| 満期保有目的債券 | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 第59回国際協力機構債券(期間10年) | 100,000 |
| 帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 100,000 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 明治安田生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 200,000 |
| トヨタ自動車株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同等特約付) (期間5年) | 300,000 |
| 計 | 1,600,000 |
| その他 | |
| みずほ好配当日本株オープン | 825,370 |
| 海外国債ファンド(毎月決算型) | 387,800 |
| 計 | 1,213,170 |
| 合計 | 5,636,296 |
3 流動負債
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 1,320,653 |
| 富士通株式会社 | 1,229,584 |
| 富士通Japan株式会社 | 1,085,470 |
| マルチメディアエンジニアリング株式会社 | 229,200 |
| サンテレホン株式会社 | 176,663 |
| その他 | 3,615,547 |
| 合計 | 7,657,120 |
4 固定負債
1) 長期未払金
| 区分 | 金額(千円) |
| 社内用ソフトウエア | 54,788 |
| 合計 | 54,788 |
2) 退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付債務 | 5,839,787 |
| 年金資産 | △3,228,107 |
| 未認識数理計算上の差異 | 472,494 |
| 未認識過去勤務費用 | △17,098 |
| 合計 | 3,067,076 |
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