有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	200
預金の種類
当座預金	275,960
普通預金	1,012,471
定期預金	900,000
小計	2,188,431
合計	2,188,632

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸眞株式会社	122,437
株式会社ニデック	34,265
株式会社富士通ゼネラル	33,054
株式会社システムズ	32,364
トウテック株式会社	27,095
その他	263,970
合計	513,187

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年10月	130,068
〃 11月	88,995
〃 12月	220,090
平成27年1月	55,841
〃 2月	18,191
合計	513,187

3) 有価証券

区分	金額(千円)
その他	2,900,428
合計	2,900,428

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	443,392
東京電力株式会社	305,779
富士通株式会社	305,190
日通商事株式会社	223,807
株式会社富士通エフサス	185,640
その他	4,972,661
合計	6,436,472

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
5,764,342	46,519,274	45,847,145	6,436,472	87.69	47.87

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	24,606
合計	24,606

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,250,460
電算機	578,030
システムソフト開発	391,798
OA機器	92,218
その他	419
合計	2,312,927

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,474,261

2) 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,123,084
その他	2,622,877
合計	3,745,962

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	2,159,190
株式会社富士通マーケティング	580,092
ダイワボウ情報システム株式会社	549,990
株式会社富士通システムズ・ウエスト	146,958
サンテレホン株式会社	123,340
その他	3,322,408
合計	6,881,980

4 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	6,595,383
年金資産	△2,598,528
未認識数理計算上の差異	△39,252
未認識過去勤務費用	280,231
合計	4,237,834