有価証券報告書-第70期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	268
預金の種類
当座預金	153,568
普通預金	1,144,761
定期預金	1,000,000
別段預金	7,840
小計	2,306,171
合計	2,306,439

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栗原コーポレーション	40,534
株式会社システムズ	24,969
株式会社トコシー	18,039
浅海電気株式会社	12,400
中央電設株式会社	9,026
その他	167,175
合計	272,145

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年10月	82,650
〃 11月	61,009
〃 12月	55,089
平成28年1月	68,369
〃 2月	5,026
合計	272,145

3) 有価証券

区分	金額(千円)
その他
NZAM キャッシュ・アルファ・ファンド	3,351,322
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	1,300,000
合計	4,651,322

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日通商事株式会社	367,784
富士通リース株式会社	285,803
大興電子通信株式会社	237,708
東京センチュリーリース株式会社	194,539
株式会社富士通エフサス	176,424
その他	5,290,816
合計	6,553,077

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
6,436,472	47,703,207	47,586,601	6,553,077	87.90	49.69

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	10,567
合計	10,567

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,037,222
電算機	517,162
システムソフト開発	118,765
OA機器	100,069
その他	205
合計	1,773,425

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,492,521

2) 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	349,296
富士通株式会社	206,121
株式会社共立メンテナンス	192,685
株式会社東芝	55,874
株式会社ヤナセ	53,800
その他 34銘柄	291,769
計	1,149,547
その他
みずほ好配当日本株オープン	577,525
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決済型)	571,615
海外国債ファンド(毎月決済型)	421,600
計	1,570,740
合計	2,720,287

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,765,674
株式会社富士通マーケティング	470,409
ダイワボウ情報システム株式会社	440,726
サンテレホン株式会社	157,231
富士通コワーコ株式会社	96,334
その他	3,078,047
合計	6,008,424

4 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	7,206,895
年金資産	△2,679,454
未認識数理計算上の差異	45,764
未認識過去勤務費用	104,631
合計	4,677,837