有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
3) 有価証券
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
5) 商品
6) 仕掛品
7) リース投資資産
2 固定資産
1) 繰延税金資産
2) 投資有価証券
3 流動負債
1) 買掛金
4 固定負債
1) 長期未払金
2) 退職給付引当金
1 流動資産
1) 現金及び預金
| 区 分 | 金額(千円) |
| 現金 | 150 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 279,196 |
| 普通預金 | 2,603,541 |
| 定期預金 | 1,500,000 |
| 別段預金 | 169,467 |
| 小計 | 4,552,205 |
| 合計 | 4,552,355 |
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 23,747 |
| アサダ株式会社 | 23,494 |
| いすゞ自動車販売株式会社 | 15,291 |
| 株式会社ユアテック | 14,380 |
| 株式会社富士通ゼネラル | 12,413 |
| その他 | 156,161 |
| 合計 | 245,488 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2022年10月 | 80,358 |
| 〃 11月 | 63,861 |
| 〃 12月 | 63,034 |
| 2023年1月 | 29,497 |
| 〃 2月 | 6,630 |
| 〃 3月 | 2,106 |
| 合計 | 245,488 |
3) 有価証券
| 銘柄 | 金額(千円) |
| 合同運用指定金銭信託 RECi-グラン | 600,000 |
| 合同運用指定金銭信託 スタートラストα | 500,000 |
| 合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン | 500,000 |
| 合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信 | 500,000 |
| 合計 | 2,100,000 |
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士通株式会社 | 294,677 |
| 関東地方整備局 | 223,190 |
| FLCS株式会社 | 207,090 |
| 株式会社堀通信 | 151,544 |
| 西目屋村役場 | 123,310 |
| その他 | 5,291,848 |
| 合計 | 6,291,660 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 期首残高(千円) A | 当期発生高(千円) B | 当期回収高(千円) C | 当期末残高(千円) D | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 5,917,145 | 40,171,831 | 39,797,316 | 6,291,660 | 86.35 | 55.46 |
5) 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| オフィス機器 | 2,230 |
| 合計 | 2,230 |
6) 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
| ネットワーク機器設備 | 369,466 |
| サーバー・コンピューター機器 | 1,205,202 |
| システムソフト開発 | 4,338 |
| オフィス機器 | 288,381 |
| その他 | 271 |
| 合計 | 1,867,660 |
7) リース投資資産
| 相手先 | 金額(千円) |
| 中国地方整備局 | 285,885 |
| 東広島市 | 149,786 |
| 長崎県 | 92,545 |
| 株式会社ベネッセインフォシェル | 74,082 |
| 風間浦村役場 | 63,168 |
| その他 | 630,996 |
| 合計 | 1,296,465 |
2 固定資産
1) 繰延税金資産
| 摘要 | 金額(千円) |
| 繰延税金資産 | 1,032,152 |
2) 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| 都築電気株式会社 | 952,138 |
| 富士通株式会社 | 633,294 |
| 日本電信電話株式会社 | 78,120 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 31,985 |
| デンヨー株式会社 | 19,160 |
| その他 27銘柄 | 177,419 |
| 計 | 1,892,118 |
| 満期保有目的債券 | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 第59回国際協力機構債券(期間10年) | 100,000 |
| 帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 100,000 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年) | 300,000 |
| 明治安田生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年) | 200,000 |
| トヨタ自動車株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同等特約付) (期間5年) | 300,000 |
| 計 | 1,600,000 |
| その他 | |
| みずほ好配当日本株オープン | 657,085 |
| 海外国債ファンド(毎月決算型) | 378,550 |
| 計 | 1,035,635 |
| 合計 | 4,527,753 |
3 流動負債
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士通株式会社 | 1,302,314 |
| 富士通Japan株式会社 | 1,287,389 |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 1,102,159 |
| 株式会社大塚商会 | 278,899 |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 163,945 |
| その他 | 2,913,895 |
| 合計 | 7,048,603 |
4 固定負債
1) 長期未払金
| 区分 | 金額(千円) |
| 確定拠出年金制度への移管額 | 156,024 |
| その他 | 57,816 |
| 合計 | 213,840 |
2) 退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付債務 | 5,901,825 |
| 年金資産 | △2,984,099 |
| 未認識数理計算上の差異 | 313,073 |
| 未認識過去勤務費用 | △19,212 |
| 合計 | 3,211,587 |
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