有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	167
預金の種類
当座預金	107,709
普通預金	2,575,273
定期預金	1,500,000
別段預金	12,649
小計	4,195,633
合計	4,195,800

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社興和電設	135,000
株式会社システムズ	96,174
山金工業株式会社	17,008
株式会社電装	16,509
株式会社富士通ゼネラル	11,728
その他	177,690
合計	454,111

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	64,403
〃 11月	303,941
〃 12月	58,603
2020年1月	23,505
〃 2月	3,658
合計	454,111

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	2,100,000
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST	400,000
合同運用指定金銭信託 ソブリンエース	200,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	631,299
富士通株式会社	188,372
一般財団法人操風会	185,285
日通商事株式会社	174,724
東京センチュリー株式会社	169,285
その他	7,162,883
合計	8,511,850

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
6,038,593	41,991,296	39,518,039	8,511,850	82.28	63.24

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	494
合計	494

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	845,090
電算機	1,059,194
システムソフト開発	324,974
OA機器	160,383
その他	145
合計	2,389,788

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,351,422

2) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	867,878
富士通株式会社	347,730
日本電信電話株式会社	51,560
株式会社みずほフィナンシャルグループ	33,901
デンヨー株式会社	24,476
その他 28銘柄	199,249
計	1,524,795
その他
みずほ好配当日本株オープン	588,445
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	499,602
海外国債ファンド(毎月決算型)	369,000
計	1,457,047
合計	2,981,843

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	2,194,633
ダイワボウ情報システム株式会社	1,638,544
株式会社富士通マーケティング	793,136
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	234,882
エプソン販売株式会社	160,908
その他	3,693,822
合計	8,715,928

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度への移管額	726,858
合計	726,858

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	6,008,894
年金資産	△2,845,437
未認識数理計算上の差異	56,167
未認識過去勤務費用	△15,901
合計	3,203,722