有価証券報告書-第80期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	113
預金の種類
当座預金	509,717
普通預金	6,932,523
定期預金	1,200,000
別段預金	212,905
小計	8,855,145
合計	8,855,259

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売株式会社	19,321
株式会社エイチアンドエフ	17,496
キーパー株式会社	14,044
株式会社シブタニ	13,143
海洋電子工業株式会社	12,942
その他	118,938
合計	195,887

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年10月	57,728
〃 11月	40,874
〃 12月	58,690
2026年1月	32,629
〃 2月	4,533
〃 3月	1,432
合計	195,887

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信	500,000
合計	1,100,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FLCS株式会社	1,070,664
東京電力パワーグリッド株式会社	509,962
富士通株式会社	310,017
箕面市役所	262,221
株式会社ケーシーエス	169,000
その他	7,372,990
合計	9,694,856

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
8,157,911	59,332,847	57,795,902	9,694,856	85.64	54.91

5) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	806
合計	806

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	1,315,973
サーバー・コンピューター機器	2,423,154
オフィス機器	798,262
合計	4,537,390

7) リース投資資産

相手先	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	194,998
久慈市	100,609
函館市	70,295
福岡県	61,948
岡山県	51,590
その他	831,019
合計	1,310,460

2 固定資産
1) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	2,566,100
富士通株式会社	1,397,780
株式会社みずほフィナンシャルグループ	102,109
NTT株式会社	77,350
デンヨー株式会社	41,271
その他 23銘柄	203,289
計	4,387,901
満期保有目的債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
第59回国際協力機構債券(期間10年)	100,000
帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	100,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
明治安田生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	200,000
トヨタ自動車株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同等特約付)(期間5年)	300,000
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第15回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	300,000
住友生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・任意償還条件付き無担保永久社債 (劣後特約及び責任財産限定特約付)	300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	500,000
トヨタファイナンス株式会社 第104回無担保社債(社債間限定同等特約付)(期間3年)	300,000
株式会社大和証券グループ本社 第3回任意償還条項付無担保永久社債(期間5年)	300,000
三井住友トラストグループ株式会社 第9回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間5年)	100,000
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第22回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間5年)	300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第23回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)(期間5年)	300,000
計	3,700,000
その他
みずほ好配当日本株オープン	1,044,355
海外国債ファンド(毎月決算型)	439,550
計	1,483,905
合計	9,571,806

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	7,833,381
富士通株式会社	1,457,501
富士通Japan株式会社	582,157
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	557,253
株式会社富士通四国インフォテック	195,580
その他	4,473,007
合計	15,098,881

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
社内用ソフトウエア	58,332
合計	58,332

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,086,016
年金資産	△3,698,838
未認識数理計算上の差異	1,297,698
未認識過去勤務費用	-
合計	2,684,876

3) 繰延税金負債

摘要	金額(千円)
繰延税金負債	29,226