流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2022年9月30日)	当事業年度(2023年9月30日)
流動資産	477,128	498,514
投資その他の資産	819,337	752,490

(2) リース債務
(単位:千円)

2023/12/19 14:48

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	177
預金の種類
当座預金	653,237
普通預金	4,058,564
定期預金	1,500,000
別段預金	43,810
小計	6,255,612
合計	6,255,789

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成和リニューアルワークス株式会社	53,154
センコーグループホールディングス株式会社	48,896
福岡トヨペット株式会社	30,241
株式会社ユアテック	19,710
中立電機株式会社	17,418
その他	211,205
合計	380,626

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年9月	72,541
〃 10月	109,466
〃 11月	100,624
〃 12月	47,924
2024年1月	41,690
〃 2月	8,379
合計	380,626

(注) 2023年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	500,000
合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信	500,000
合計	1,600,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	377,235
FLCS株式会社	346,279
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	280,240
東京センチュリー株式会社	227,199
三菱HCキャピタル株式会社	191,084
その他	5,758,796
合計	7,180,836

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

A+D

2

B

365

6,291,66045,234,74944,345,5737,180,83686.0654.355) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	13,875
合計	13,875

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	573,581
サーバー・コンピューター機器	913,385
システムソフト開発	1,984
オフィス機器	224,635
その他	1,861
合計	1,715,448

7) リース投資資産

相手先	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	212,039
函館市	110,012
東広島市	90,045
長崎県	82,566
秋田市	81,779
その他	674,561
合計	1,251,005

2023/12/19 14:48