流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2023年9月30日)	当事業年度(2024年9月30日)
流動資産	498,514	520,905
投資その他の資産	752,490	754,391

(2) リース債務
(単位:千円)

2024/12/20 13:57

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	252
預金の種類
当座預金	124,999
普通預金	4,506,351
定期預金	1,000,000
別段預金	136,039
小計	5,767,390
合計	5,767,643

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成和リニューアルワークス株式会社	211,839
センコーグループホールディングス株式会社	64,391
中立電機株式会社	27,909
株式会社アマダ	19,617
株式会社富士通ゼネラル	17,104
その他	157,267
合計	498,129

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	83,208
〃 11月	87,126
〃 12月	277,742
2025年1月	43,756
〃 2月	6,295
合計	498,129

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	500,000
合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信	500,000
合計	1,600,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FLCS株式会社	763,307
国土交通省関東地方整備局	436,026
富士通株式会社	413,736
東京センチュリー株式会社	279,473
株式会社ユアテック	128,253
その他	6,137,113
合計	8,157,911

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

A+D

2

B

366

7,180,83651,085,12750,108,0528,157,91186.0054.955) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	4,563
合計	4,563

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	646,429
サーバー・コンピューター機器	837,436
オフィス機器	265,206
その他	549
合計	1,749,622

7) リース投資資産

相手先	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	207,396
函館市	93,256
福岡県	80,677
東広島市	66,819
秋田市	64,217
その他	762,930
合計	1,275,297

2024/12/20 13:57