流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2024年9月30日)	当事業年度(2025年9月30日)
流動資産	520,905	540,411
投資その他の資産	754,391	770,048

(2) リース債務
(単位:千円)

2025/12/17 9:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	113
預金の種類
当座預金	509,717
普通預金	6,932,523
定期預金	1,200,000
別段預金	212,905
小計	8,855,145
合計	8,855,259

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売株式会社	19,321
株式会社エイチアンドエフ	17,496
キーパー株式会社	14,044
株式会社シブタニ	13,143
海洋電子工業株式会社	12,942
その他	118,938
合計	195,887

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年10月	57,728
〃 11月	40,874
〃 12月	58,690
2026年1月	32,629
〃 2月	4,533
〃 3月	1,432
合計	195,887

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信	500,000
合計	1,100,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FLCS株式会社	1,070,664
東京電力パワーグリッド株式会社	509,962
富士通株式会社	310,017
箕面市役所	262,221
株式会社ケーシーエス	169,000
その他	7,372,990
合計	9,694,856

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

A+D

2

B

365

8,157,91159,332,84757,795,9029,694,85685.6454.915) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	806
合計	806

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	1,315,973
サーバー・コンピューター機器	2,423,154
オフィス機器	798,262
合計	4,537,390

7) リース投資資産

相手先	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	194,998
久慈市	100,609
函館市	70,295
福岡県	61,948
岡山県	51,590
その他	831,019
合計	1,310,460

2025/12/17 9:00