四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,328,376 | 1,972,988 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,089 | 70,794 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △22,568 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △372 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,521 | 21,777 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,005 | △12,367 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △8,649 | 5,827 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,335 | △5,795 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9,849 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22,175 | 21,081 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,825 | △34,659 | |||||||||
| 支払利息 | 2,106 | 1,693 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,066,095 | △7,423,520 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 950,203 | △201,751 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,634,661 | 6,590,461 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,332 | 715 | |||||||||
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | △33,357 | △24,521 | |||||||||
| その他 | 325,528 | △61,278 | |||||||||
| 小計 | 1,192,455 | 911,595 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,507 | 33,896 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,227 | △1,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,227 | △215,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,508 | 728,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,485 | △300,491 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 586 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,037 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,577 | △78,710 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,340 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,283 | △67,221 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,210 | △20,948 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,088 | 22,584 | |||||||||
| その他 | △4,884 | 14,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,388 | △429,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 212 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △336 | △358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144,778 | △200,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,902 | △240,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,218 | 57,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,895,800 | 8,167,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,454,018 | ※ 8,225,560 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
