イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,333 | 4,620 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,316 |
| 減損損失 | 343 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -409 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -23 | -11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -18 |
| 支払利息 | 245 | 212 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,004 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,372 | 1,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -690 | 1,214 |
| その他 | 1,596 | 1,968 |
| 小計 | 6,473 | 9,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 25 |
| 利息の支払額 | -273 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -2,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | 6,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,088 | -2,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 623 | 638 |
| 預り保証金の受入による収入 | 235 | 341 |
| 預り保証金の返還による支出 | -451 | -649 |
| その他 | 0 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,887 | -1,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,405 | -6,002 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -66 |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,129 | -6,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195 | -1,313 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 456 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959 | 3,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
