イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 15:00
- 【資料】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772 | 2,866 |
| 減価償却費 | 3,062 | 3,105 |
| 減損損失 | 395 | 830 |
| 店舗閉鎖損失 | 138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 124 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 固定資産売却益 | -54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 支払利息 | 56 | 58 |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -154 | -778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 808 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323 | 1,053 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,103 |
| その他 | 527 | -767 |
| 小計 | 9,384 | 7,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -58 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -1,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,262 | 5,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,107 | -3,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 19 |
| 預り保証金の受入による収入 | 101 | 205 |
| 預り保証金の返還による支出 | -160 | -240 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | -3,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -2,254 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,667 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,155 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,739 | 3,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
