営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は前事業年度末に比べ10億86百万円増加し37億61百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は60億39百万円(前年同期は91億49百万円の収入)となりました。これは主に、未収入金の増加額18億47百万円、法人税等の支払額17億65百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益32億58百万円、預り金の増加額25億9百万円、減価償却費15億11百万円、たな卸資産の減少額11億84百万円、仕入債務の増加額4億72百万円等の増加要因により、資金が増加したためであります。

2014/10/15 9:19