営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ14億49百万円増加し41億25百万円となりました。当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は70億21百万円(前年同期は98億36百万円の収入)となりました。これは主に、未収入金の増加額28億80百万円、法人税等の支払額28億6百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益50億94百万円、預り金の増加額26億54百万円、減価償却費22億75百万円、仕入債務の増加額22億15百万円等により、資金が増加したためであります。

2015/01/14 9:08