イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,572 | 5,094 |
| 減価償却費 | 2,376 | 2,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | － |
| 減損損失 | 146 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | -332 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -17 | -21 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 332 | 267 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | -333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -912 | -2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,323 | 2,215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,340 | 2,654 |
| その他 | 872 | 1,349 |
| 小計 | 13,720 | 10,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 41 |
| 利息の支払額 | -387 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -3,547 | -2,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,836 | 7,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,993 | -2,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 538 | 498 |
| 預り保証金の受入による収入 | 297 | 303 |
| 預り保証金の返還による支出 | -317 | -463 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,736 | -5,008 |
| 配当金の支払額 | -727 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,463 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916 | 1,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675 | 4,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
