イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,752 | 5,572 |
| 減価償却費 | 2,375 | 2,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 減損損失 | － | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -323 | -333 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -30 | -17 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -36 |
| 支払利息 | 418 | 332 |
| 固定資産除却損 | 35 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,240 | -912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -978 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 2,323 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,554 | 4,340 |
| その他 | 546 | 872 |
| 小計 | 7,965 | 13,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 51 |
| 利息の支払額 | -477 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,449 | 9,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -2,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 544 | 538 |
| 預り保証金の受入による収入 | 230 | 297 |
| 預り保証金の返還による支出 | -370 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -2,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,636 | -5,736 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -6,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | 916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,746 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549 | 3,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
