イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,501 | 4,752 |
| 減価償却費 | 2,377 | 2,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | -323 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -44 |
| 支払利息 | 576 | 418 |
| 固定資産除却損 | 39 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | -65 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -602 | -1,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,338 | 1,554 |
| その他 | 930 | 546 |
| 小計 | 8,437 | 7,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 61 |
| 利息の支払額 | -581 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,381 | 5,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,035 | -1,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 898 | 544 |
| 預り保証金の受入による収入 | 520 | 230 |
| 預り保証金の返還による支出 | -532 | -370 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,218 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,421 | -8,636 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -4,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,258 | -11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,225 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,967 | 2,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
