イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,924 | 3,501 |
| 減価償却費 | 2,364 | 2,377 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -333 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 34 | -27 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -53 |
| 支払利息 | 584 | 576 |
| 固定資産除却損 | 54 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,072 | -50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,286 | 1,338 |
| その他 | 452 | 930 |
| 小計 | 2,409 | 8,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 72 |
| 利息の支払額 | -598 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | 6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -9,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 624 | 898 |
| 預り保証金の受入による収入 | 563 | 520 |
| 預り保証金の返還による支出 | -845 | -532 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -8,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,400 | -2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,325 | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,481 | -8,421 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990 | -2,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,644 | 4,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,654 | 2,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
