イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -195 | 1,924 |
| 減価償却費 | 2,486 | 2,364 |
| 減損損失 | 148 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | -336 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -47 | -12 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -2 | -16 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 58 | 34 |
| 構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -61 |
| 支払利息 | 623 | 584 |
| 固定資産除却損 | 49 | 54 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | -2,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 812 | 1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520 | -294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,253 | -1,286 |
| その他 | 519 | 452 |
| 小計 | 1,366 | 2,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 83 |
| 利息の支払額 | -588 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 1,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 592 | 624 |
| 預り保証金の受入による収入 | 471 | 563 |
| 預り保証金の返還による支出 | -772 | -845 |
| その他 | 340 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 7,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,076 | -6,481 |
| 社債の償還による支出 | -210 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186 | -1,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,356 | -990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,494 | 5,581 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 443 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,581 | 4,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
