イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,094 | 4,333 |
| 減価償却費 | 2,275 | 2,427 |
| 減損損失 | 94 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -332 | -323 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -21 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 267 | 245 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,880 | -2,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,215 | 2,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,654 | -690 |
| その他 | 1,349 | 1,596 |
| 小計 | 10,100 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -314 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,806 | -2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,021 | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,432 | -9,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 498 | 623 |
| 預り保証金の受入による収入 | 303 | 235 |
| 預り保証金の返還による支出 | -463 | -451 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -8,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,008 | -5,405 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,038 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,445 | 6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,195 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307 | 4,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
