利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は2億36百万円(前年同期は60億39百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額18億14百万円、預り金の減少額18億4百万円、法人税等の支払額12億63百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益33億91百万円、減価償却費15億49百万円等の増加要因により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は84億74百万円(前年同期は18億99百万円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入1億55百万円、預り保証金の受入による収入94百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資産の取得による支出83億53百万円、預り保証金の返還による支出2億6百万円等により、資金が減少したためであります。

2015/10/15 9:12