イオン北海道（7512）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,552 | 5,609 |
| 減価償却費 | 3,012 | 2,989 |
| 減損損失 | 1,211 | 2,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 101 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 343 | 325 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,602 | -634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | 1,488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 609 | -2,189 |
| その他 | 754 | 319 |
| 小計 | 11,934 | 9,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 46 |
| 利息の支払額 | -370 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -2,806 | -2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 6,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -9,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -85 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 826 |
| 預り保証金の受入による収入 | 318 | 264 |
| 預り保証金の返還による支出 | -509 | -519 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,662 | -9,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,671 | -5,591 |
| リース債務の返済による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,509 | 3,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | 703 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307 | 4,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
