#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は20億86百万円(前年同期は24億42百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額15億58百万円、仕入債務の減少額6億8百万円、未収入金の増加額5億52百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益17億43百万円、減価償却費6億58百万円、預り金の増加額12億27百万円、たな卸資産の減少額7億57百万円、賞与引当金の増加額4億22百万円等により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は3億35百万円(前年同期は75億11百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入9億65百万円、差入保証金の回収による収入2億86百万円、預り保証金の受入による収入1億7百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資産の取得による支出13億8百万円、預り保証金の返還による支出3億77百万円等により、資金が減少したためであります。
2016/07/15 9:20