営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は期首に比べ10億90百万円減少し33億76百万円となりました。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は20億86百万円(前年同期は24億42百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額15億58百万円、仕入債務の減少額6億8百万円、未収入金の増加額5億52百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益17億43百万円、減価償却費6億58百万円、預り金の増加額12億27百万円、たな卸資産の減少額7億57百万円、賞与引当金の増加額4億22百万円等により、資金が増加したためであります。

2016/07/15 9:20