支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2017/05/24 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

内訳としましては、流動負債が32億65百万円、固定負債が53億33百万円それぞれ減少したためであります。
流動負債の減少は、1年内返済予定の長期借入金が11億40百万円、未払法人税等が8億27百万円、設備関係支払手形が8億25百万円、支払手形が4億65百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。
固定負債の減少は、長期借入金が49億12百万円、長期預り保証金が3億54百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。

2017/05/24 9:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2017/05/24 9:12