有価証券報告書-第39期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,002
預金
(普通預金)	2,392
(別段預金)	0
合計	3,395

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 サンリオ	0
合計	0

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月	0
合計	0

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンク 株式会社	94
株式会社 ティーガイア	67
北海道国民健康保険団体連合会	57
株式会社 ジェーシービー	53
株式会社 ニッセンレンエスコート	47
その他	283
合計	602

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
620	40,517	40,534	602	98.5	6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	940
服飾	1,221
キッズ	1,902
インナー	934
メンズ	1,260
衣料品その他	0
衣料計	6,260
グロサリー	1,866
デイリー	254
生鮮	177
デリカ	24
食品催事	0
食品計	2,323
ハードライン	1,189
ホームファッション	2,080
H&BC	2,731
住居・余暇計	6,001
その他	157
合計	14,742

ホ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	76
包装資材及び切手・印紙他	100
合計	177

ヘ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	1,968
イオンリテール 株式会社	407
株式会社 ジェーシービー	359
協同組合 エヌシー日商連	176
三井住友カード 株式会社	148
その他	1,923
合計	4,983

ト 長期債権

品名	金額(百万円)
株式会社 小樽ベイシティ開発	5,976
その他	607
合計	6,584

チ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	9,098
建設協力金	84
営業差入保証金	0
合計	9,183

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル 株式会社	88
株式会社 松井	84
株式会社 三和	70
中山福 株式会社	66
タキヒョー 株式会社	57
その他	446
合計	814

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	378
4月	381
5月	54
合計	814

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール 株式会社	2,263
イオントップバリュ 株式会社	1,254
株式会社 三菱食品	693
日本アクセス北海道 株式会社	484
株式会社 Paltac	482
その他	10,271
合計	15,449

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	668
株式会社 岡村製作所	136
株式会社 イチケン	125
株式会社 スペース	66
株式会社 船場	57
その他	239
合計	1,293

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年3月	293
4月	389
5月	376
6月	132
7月	101
合計	1,293

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	22
テナント預り敷金	9,096
その他	141
合計	9,260