有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,846
預金
(普通預金)	4,454
(別段預金)	1
合計	6,302

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンク 株式会社	154
北海道国民健康保険団体連合会	96
北海道社会保険診療報酬支払基金	85
株式会社 ティーガイア	68
ヤマトフィナンシャル 株式会社	15
その他	41
合計	461

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
480	6,927	6,946	461	93.8	24.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	912
服飾	1,333
キッズ	1,887
インナー	1,029
メンズ	1,126
衣料品その他	0
衣料計	6,289
グロサリー	3,563
デイリー	671
生鮮	415
デリカ	75
インストアベーカリー	9
食品催事	△0
食品計	4,734
ハードライン	1,570
サイクル	187
ホームファッション	1,334
ガーデニング	43
パンドラ	210
H&BC	3,261
住居・余暇計	6,607
その他	166
合計	17,798

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	102
包装資材及び切手・印紙他	137
合計	239

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	3,634
株式会社 ジェーシービー	448
楽天カード 株式会社	276
イオンリテール 株式会社	274
三井住友カード 株式会社	238
その他	4,203
合計	9,075

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,341
建設協力金	428
営業差入保証金	70
合計	12,840

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 松井	140
ジャペル 株式会社	116
中山福 株式会社	71
株式会社 ほくやく	70
株式会社 三和	65
その他	219
合計	683

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年3月	311
4月	334
5月	37
合計	683

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオン商品調達 株式会社	2,091
イオントップバリュ 株式会社	2,063
日本アクセス北海道 株式会社	1,824
株式会社 三菱食品	1,442
イオンリカー 株式会社	894
その他	20,285
合計	28,600

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	877
荒井建設 株式会社	331
富士通Japan 株式会社	159
岩田地崎建設 株式会社	110
フクシマガリレイ株式会社	79
その他	585
合計	2,145

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年3月	611
4月	529
5月	359
6月	293
7月	267
8月	56
9月以降	27
合計	2,145

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	9,032
その他	235
合計	9,268