有価証券報告書-第37期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	867
預金
(普通預金)	2,439
(別段預金)	0
合計	3,307

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ライフ	11
株式会社 サンリオ	0
合計	12

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年3月	4
4月	2
5月	1
6月	3
合計	12

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンクモバイル 株式会社	132
株式会社 ティーガイア	88
株式会社 富士通パーソナルズ	55
株式会社 ニッセンレンエスコート	37
北海道国民健康保険団体連合会	36
その他	223
合計	573

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
464	34,427	34,317	573	98.4	6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	890
服飾	949
キッズ	1,705
インナー	910
メンズ	1,177
衣料品その他	0
衣料計	5,634
グロサリー	1,414
デイリー	195
生鮮	161
デリカ	23
食品催事	△0
食品計	1,795
ハードライン	1,247
ホームファッション	1,889
H&BC	2,154
住居・余暇計	5,291
その他	51
合計	12,773

ホ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	73
包装資材及び切手・印紙他	71
合計	145

ヘ 長期債権

品名	金額(百万円)
株式会社 小樽ベイシティ開発	6,135
その他	0
合計	6,135

ト 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	7,399
建設協力金	2,624
営業差入保証金	3
合計	10,027

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジェスネット 株式会社	282
株式会社 ハピネット	172
ジャペル 株式会社	112
タキヒョー 株式会社	72
株式会社 松井	67
その他	520
合計	1,227

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年3月	695
4月	491
5月	39
合計	1,227

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ 株式会社	1,490
イオン商品調達 株式会社	843
イオンリテール 株式会社	827
株式会社 三菱食品	565
株式会社 Paltac	370
その他	10,061
合計	14,159

ハ 預り金

相手先	金額(百万円)
株式会社 キャメル珈琲	165
フジパンストアー 株式会社	117
株式会社 未来屋書店	108
株式会社 もりもと	106
株式会社 玉光堂	103
その他	5,342
合計	5,942

ニ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	771
ジーク 株式会社株式会社	117
株式会社 船場	93
福島工業 株式会社	92
株式会社 スペース	37
その他	139
合計	1,252

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年3月	263
4月	231
5月	296
6月	206
7月	131
8月	63
9月以降	60
合計	1,252

ホ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	106
テナント預り敷金	8,810
その他	145
合計	9,062