有価証券報告書-第41期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	992
預金
(普通預金)	1,212
(別段預金)	0
合計	2,205

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンク 株式会社	123
株式会社 ティーガイア	91
北海道国民健康保険団体連合会	64
株式会社 富士通パーソナルズ	57
北海道社会保険診療報酬支払基金	48
その他	246
合計	631

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
625	47,251	47,245	631	98.7	5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	1,041
服飾	1,206
キッズ	2,036
インナー	900
メンズ	1,297
衣料品その他	0
衣料計	6,481
グロサリー	1,888
デイリー	287
生鮮	167
デリカ	42
食品催事	0
食品計	2,385
ハードライン	1,224
ホームファッション	2,044
H&BC	2,766
住居・余暇計	6,035
その他	182
合計	15,084

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	104
包装資材及び切手・印紙他	114
合計	219

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	1,880
株式会社 ジェーシービー	378
イオンリテール 株式会社	217
楽天カード 株式会社	195
三井住友カード 株式会社	169
その他	2,354
合計	5,195

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	9,072
建設協力金	52
営業差入保証金	0
合計	9,125

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 松井	95
ジャペル 株式会社	94
株式会社 三和	60
中山福 株式会社	57
株式会社 ほくやく	48
その他	268
合計	624

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年3月	274
4月	310
5月	40
合計	624

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール 株式会社	1,819
イオントップバリュ 株式会社	1,306
株式会社 三菱食品	705
株式会社 Paltac	497
日本アクセス北海道 株式会社	466
その他	10,292
合計	15,087

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	799
株式会社 バウハウス丸栄	146
西松建設 株式会社	137
株式会社 オカムラ	86
チェックポイントジャパン 株式会社	81
その他	325
合計	1,576

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年3月	238
4月	374
5月	297
6月	174
7月	199
8月	84
9月以降	207
合計	1,576

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	6
テナント預り敷金	8,945
その他	143
合計	9,096