有価証券報告書-第48期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,683
預金
(普通預金)	3,873
(別段預金)	1
合計	5,558

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ティーガイア	230
ソフトバンク株式会社	226
北海道社会保険診療報酬支払基金	117
北海道国民健康保険団体連合会	87
Wolt Japan株式会社	14
その他	33
合計	710

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
(A)	(B)	(C)	(D)
564	8,370	8,225	710	92.1	27.8

(注) 上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	591
服飾	1,342
キッズ	857
インナー	1,005
メンズ	748
衣料品その他	0
衣料計	4,544
グロサリー	4,800
デイリー	1,080
生鮮	734
デリカ	118
インストアベーカリー	16
食品催事	0
食品計	6,750
カルチャー	2,977
サイクル	278
ホームファッション	1,369
ガーデニング	48
H&BC	3,642
住居・余暇計	8,316
その他	27
合計	19,639

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	120
包装資材及び切手・印紙他	167
合計	288

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンフィナンシャルサービス株式会社	5,676
株式会社ジェーシービー	663
イオン商品調達株式会社	474
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル	461
楽天カード株式会社	408
その他	5,285
合計	12,968

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,124
建設協力金	119
営業差入保証金	57
合計	12,301

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル株式会社	153
株式会社松井	147
株式会社ほくやく	88
株式会社三和	75
中山福株式会社	74
その他	188
合計	728

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年3月	445
4月	254
5月	28
合計	728

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオン商品調達株式会社	2,846
イオントップバリュ株式会社	2,287
日本アクセス北海道株式会社	2,165
三菱食品株式会社	1,391
イオンリカー株式会社	1,366
その他	20,031
合計	30,088

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト株式会社	3,071
北海道イシダ株式会社	377
株式会社オカムラ	325
株式会社アリガ	320
ジーク株式会社	144
その他	780
合計	5,019

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年3月	1,118
4月	890
5月	931
6月	593
7月	454
8月	276
9月以降	753
合計	5,019

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,861
その他	389
合計	9,250