有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,003
預金
(普通預金)	1,742
(別段預金)	0
合計	2,746

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンク 株式会社	185
北海道国民健康保険団体連合会	70
株式会社 ティーガイア	60
北海道社会保険診療報酬支払基金	50
株式会社 富士通パーソナルズ	41
その他	71
合計	480

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
631	30,027	30,177	480	98.4	6.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	997
服飾	1,217
キッズ	2,159
インナー	975
メンズ	1,293
衣料品その他	0
衣料計	6,643
グロサリー	1,862
デイリー	264
生鮮	167
デリカ	44
食品催事	0
食品計	2,340
ハードライン	1,735
ホームファッション	1,690
H&BC	2,589
住居・余暇計	6,015
その他	144
合計	15,143

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	96
包装資材及び切手・印紙他	114
合計	211

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	2,188
株式会社 ジェーシービー	351
イオンリテール 株式会社	321
楽天カード 株式会社	229
三井住友カード 株式会社	177
その他	2,459
合計	5,728

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	9,124
建設協力金	38
営業差入保証金	0
合計	9,163

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 松井	101
ジャペル 株式会社	86
株式会社 ほくやく	69
株式会社 三和	65
中山福 株式会社	62
その他	258
合計	644

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年3月	303
4月	294
5月	46
合計	644

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール 株式会社	1,679
イオントップバリュ 株式会社	1,161
株式会社 三菱食品	688
日本アクセス北海道 株式会社	492
株式会社 Paltac	489
その他	11,402
合計	15,914

ハ 預り金

相手先	金額(百万円)
株式会社 キャメル珈琲	251
株式会社 イオンファンタジー	156
株式会社 セリア	136
サザエ食品 株式会社	126
株式会社 六花亭	119
その他	5,394
合計	6,184

ニ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	1,170
株式会社 オカムラ	200
東芝テック 株式会社	159
株式会社 スペース	152
株式会社 イチケン	137
その他	484
合計	2,304

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年3月	482
4月	399
5月	528
6月	292
7月	204
8月	124
9月以降	271
合計	2,304

ホ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,858
その他	141
合計	8,999