有価証券報告書-第38期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,062
預金
(普通預金)	3,404
(別段預金)	0
合計	4,467

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ライフ	8
株式会社 サンリオ	0
合計	9

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	2
4月	1
5月	3
6月	1
合計	9

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンクモバイル 株式会社	74
株式会社 ティーガイア	63
北海道国民健康保険団体連合会	58
株式会社 ジェーシービー	58
株式会社 ニッセンレンエスコート	53
その他	311
合計	620

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
573	40,692	40,646	620	98.5	5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	975
服飾	1,161
キッズ	1,771
インナー	978
メンズ	1,210
衣料品その他	0
衣料計	6,098
グロサリー	1,767
デイリー	267
生鮮	229
デリカ	41
食品催事	△1
食品計	2,304
ハードライン	1,199
ホームファッション	2,124
H&BC	2,802
住居・余暇計	6,125
その他	160
合計	14,689

ホ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	93
包装資材及び切手・印紙他	107
合計	201

ヘ 長期債権

品名	金額(百万円)
株式会社 小樽ベイシティ開発	6,059
北海道ショッピングセンタービル 株式会社	2,754
その他	622
合計	9,436

ト 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	9,106
建設協力金	442
営業差入保証金	0
合計	9,550

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジェスネット 株式会社	269
株式会社 松井	107
株式会社 ハピネット	100
ジャペル 株式会社	83
タキヒョー 株式会社	82
その他	636
合計	1,279

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	679
4月	542
5月	57
合計	1,279

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール 株式会社	2,041
イオントップバリュ 株式会社	1,494
株式会社 三菱食品	702
株式会社 Paltac	473
日本アクセス北海道 株式会社	469
その他	10,266
合計	15,448

ハ 預り金

相手先	金額(百万円)
株式会社 キャメル珈琲	111
フジパンストアー 株式会社	95
サザエ食品 未来屋書店	87
株式会社 六花亭	85
株式会社 どんぐり	84
その他	3,288
合計	3,753

ニ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西松建設 株式会社	677
イオンディライト 株式会社	528
株式会社 富士通マーケティング	221
日本NCR 株式会社	141
東芝テック 株式会社	74
その他	475
合計	2,119

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年3月	527
4月	500
5月	447
6月	253
7月	132
8月	58
9月以降	199
合計	2,119

ホ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	64
テナント預り敷金	9,303
その他	246
合計	9,614