有価証券報告書-第36期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	869
預金
(普通預金)	1,806
(別段預金)	0
合計	2,675

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ライフ	9
合計	9

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	2
4月	2
5月	2
6月	1
合計	9

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 富士通パーソナルズ	83
株式会社 ティーガイア	80
株式会社 ケンウッドジオビット	58
日本アクセス北海道 株式会社	36
株式会社 ニッセンレンエスコート	34
その他	171
合計	464

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
488	33,733	33,757	464	98.6	5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	981
服飾	990
キッズ	1,717
インナー	952
メンズ	1,186
衣料品その他	17
衣料計	5,846
グロサリー	1,306
デイリー	185
生鮮	127
デリカ	26
食品催事	0
食品計	1,646
ハードライン	1,097
ホームファッション	1,866
H&BC	2,133
住居・余暇計	5,097
その他	58
合計	12,649

ホ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	76
包装資材及び切手・印紙他	68
合計	144

ヘ 長期債権

品名	金額(百万円)
株式会社 小樽ベイシティ開発	6,135
株式会社 東栄	783
その他	2
合計	6,921

ト 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	7,607
建設協力金	3,156
営業差入保証金	3
合計	10,767

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジェスネット 株式会社	323
株式会社 ハピネット	123
ジャペル 株式会社	95
タキヒョー 株式会社	86
株式会社 松井	59
その他	600
合計	1,289

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	683
4月	554
5月	50
合計	1,289

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ 株式会社	1,374
イオンリテール 株式会社	862
イオン商品調達 株式会社	806
株式会社 三菱食品	471
株式会社 Paltac	385
その他	9,025
合計	12,924

ハ 預り金

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	2,525
フジパンストアー 株式会社	83
株式会社 キャメル珈琲	78
サザエ食品 株式会社	63
株式会社 もりもと	59
その他	2,522
合計	5,333

ニ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	768
株式会社 岡村製作所	129
ジーク 株式会社	109
福島工業 株式会社	101
株式会社 スペース	82
その他	168
合計	1,359

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	292
4月	296
5月	205
6月	155
7月	276
8月	48
9月以降	85
合計	1,359

ホ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	148
テナント預り敷金	8,959
その他	145
合計	9,253