有価証券報告書-第45期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,608
預金
(普通預金)	2,294
(別段預金)	0
合計	3,904

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ティーガイア	141
ソフトバンク 株式会社	97
北海道社会保険診療報酬支払基金	85
北海道国民健康保険団体連合会	68
北海道ガス 株式会社	20
その他	48
合計	461

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
384	7,819	7,743	461	94.4	19.7

(注)上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	769
服飾	1,313
キッズ	1,807
インナー	985
メンズ	1,026
衣料品その他	0
衣料計	5,902
グロサリー	3,787
デイリー	785
生鮮	511
デリカ	90
インストアベーカリー	11
食品催事	0
食品計	5,186
ハードライン	1,708
サイクル	247
ホームファッション	1,392
ガーデニング	43
パンドラ	226
H&BC	3,056
住居・余暇計	6,674
その他	47
合計	17,811

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	108
包装資材及び切手・印紙他	137
合計	246

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	4,215
株式会社 ジェーシービー	501
楽天カード 株式会社	353
三井住友カード 株式会社	293
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル	275
その他	3,912
合計	9,551

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,305
建設協力金	219
営業差入保証金	65
合計	12,589

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル 株式会社	132
株式会社 松井	120
株式会社 三和	86
中山福 株式会社	70
株式会社 ほくやく	68
その他	232
合計	710

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年3月	441
4月	228
5月	41
合計	710

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ 株式会社	2,566
イオン商品調達 株式会社	1,618
イオンリカー 株式会社	1,431
日本アクセス北海道 株式会社	1,191
株式会社 三菱食品	1,113
その他	15,947
合計	23,869

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	1,330
萩原建設工業 株式会社	683
株式会社 オカムラ	509
株式会社 岸田組	473
株式会社 アリガ	308
その他	1,016
合計	4,322

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年3月	865
4月	974
5月	890
6月	501
7月	436
8月	202
9月以降	451
合計	4,322

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,556
その他	311
合計	8,867