訂正有価証券報告書-第46期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,641
預金
(普通預金)	2,195
(別段預金)	1
合計	3,838

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ティーガイア	138
北海道社会保険診療報酬支払基金	93
北海道国民健康保険団体連合会	76
ソフトバンク 株式会社	74
ヤマト運輸 株式会社	9
その他	37
合計	430

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
461	8,084	8,115	430	95.0	20.2

(注)上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	655
服飾	1,225
キッズ	780
インナー	991
メンズ	815
衣料品その他	0
衣料計	4,469
グロサリー	3,969
デイリー	872
生鮮	504
デリカ	100
インストアベーカリー	11
食品催事	0
食品計	5,458
カルチャー	2,586
サイクル	276
ホームファッション	1,316
ガーデニング	45
パンドラ	218
H&BC	3,243
住居・余暇計	7,686
その他	29
合計	17,643

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	148
包装資材及び切手・印紙他	133
合計	281

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンフィナンシャルサービス 株式会社	4,608
株式会社 ジェーシービー	580
楽天カード 株式会社	388
イオン商品調達 株式会社	383
三井住友カード 株式会社	350
その他	4,147
合計	10,458

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,275
建設協力金	179
営業差入保証金	62
合計	12,518

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル 株式会社	133
株式会社 松井	128
株式会社 三和	83
中山福 株式会社	70
株式会社 ほくやく	67
その他	213
合計	696

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月	415
4月	247
5月	33
合計	696

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオン商品調達 株式会社	2,534
イオントップバリュ 株式会社	2,010
イオンリカー 株式会社	1,571
三菱食品 株式会社	1,264
日本アクセス北海道 株式会社	1,263
その他	16,203
合計	24,848

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	1,772
荒井建設 株式会社	1,324
株式会社 イチケン	1,042
北海道イシダ 株式会社	315
株式会社 オカムラ	301
その他	1,789
合計	6,545

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月	1,043
4月	1,453
5月	1,245
6月	912
7月	712
8月	366
9月以降	812
合計	6,545

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,522
その他	324
合計	8,847