有価証券報告書-第40期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	985
預金
(普通預金)	1,722
(別段預金)	0
合計	2,707

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 サンリオ	0
合計	0

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年4月	0
合計	0

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンク 株式会社	112
北海道国民健康保険団体連合会	60
北海道社会保険診療報酬支払基金	48
株式会社 ティーガイア	48
株式会社 富士通パーソナルズ	46
その他	308
合計	625

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
602	46,676	46,653	625	98.7	5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	982
服飾	1,225
キッズ	2,019
インナー	933
メンズ	1,285
衣料品その他	0
衣料計	6,446
グロサリー	1,844
デイリー	280
生鮮	183
デリカ	34
食品催事	0
食品計	2,342
ハードライン	1,174
ホームファッション	2,096
H&BC	2,688
住居・余暇計	5,959
その他	169
合計	14,918

ホ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	69
包装資材及び切手・印紙他	107
合計	176

ヘ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	1,939
株式会社 ジェーシービー	370
イオンリテール 株式会社	258
三井住友カード 株式会社	159
協同組合 エヌシー日商連	157
その他	2,122
合計	5,007

ト 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	9,091
建設協力金	68
営業差入保証金	0
合計	9,160

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル 株式会社	98
株式会社 松井	95
タキヒョー 株式会社	70
中山福 株式会社	64
株式会社 三和	63
その他	437
合計	830

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年3月	365
4月	412
5月	51
合計	830

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール 株式会社	1,983
イオントップバリュ 株式会社	1,240
株式会社 三菱食品	695
日本アクセス北海道 株式会社	477
株式会社 Paltac	477
その他	10,443
合計	15,318

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	969
株式会社 岡村製作所	86
株式会社 スペース	77
日本NCR 株式会社	43
北海道グローリー 株式会社	32
その他	257
合計	1,466

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年3月	496
4月	343
5月	181
6月	185
7月	132
8月	35
9月以降	92
合計	1,466

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り保証金	15
テナント預り敷金	8,894
その他	141
合計	9,051