有価証券報告書-第47期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,958
預金
(普通預金)	2,411
(別段預金)	0
合計	4,370

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ティーガイア	180
ソフトバンク 株式会社	120
北海道社会保険診療報酬支払基金	103
北海道国民健康保険団体連合会	80
Wolt Japan 株式会社	20
その他	58
合計	564

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
430	7,643	7,509	564	93.0	23.8

(注)上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	569
服飾	1,207
キッズ	856
インナー	921
メンズ	716
衣料品その他	0
衣料計	4,271
グロサリー	4,622
デイリー	1,042
生鮮	694
デリカ	114
インストアベーカリー	14
食品催事	0
食品計	6,488
カルチャー	2,820
サイクル	282
ホームファッション	1,358
ガーデニング	46
H&BC	3,542
住居・余暇計	8,051
その他	26
合計	18,837

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	155
包装資材及び切手・印紙他	148
合計	303

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンフィナンシャルサービス 株式会社	4,747
株式会社 ジェーシービー	636
イオン商品調達 株式会社	558
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル	434
楽天カード 株式会社	402
その他	5,387
合計	12,165

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,203
建設協力金	146
営業差入保証金	59
合計	12,410

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ジャペル 株式会社	150
株式会社 松井	133
株式会社 ほくやく	83
株式会社 三和	76
中山福 株式会社	71
その他	199
合計	716

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年3月	449
4月	234
5月	32
合計	716

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオン商品調達 株式会社	2,676
イオントップバリュ 株式会社	2,240
イオンリカー 株式会社	1,586
三菱食品 株式会社	1,364
日本アクセス北海道 株式会社	1,330
その他	17,338
合計	26,537

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンディライト 株式会社	2,425
株式会社 イチケン	1,751
株式会社 オカムラ	866
北海道イシダ 株式会社	589
荒井建設 株式会社	415
その他	3,843
合計	9,892

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年3月	1,994
4月	1,412
5月	2,362
6月	1,906
7月	1,112
8月	579
9月以降	524
合計	9,892

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,813
その他	418
合計	9,232