有価証券報告書-第44期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	1,647
預金
(普通預金)	2,123
(別段預金)	1
合計	3,771

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 ティーガイア	111
北海道社会保険診療報酬支払基金	88
ソフトバンク 株式会社	77
北海道国民健康保険団体連合会	66
北海道ガス 株式会社	12
その他	28
合計	384

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
461	6,742	6,819	384	94.7	22.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれております。
ハ 商品

商品グループ	金額(百万円)
レディス	794
服飾	1,297
キッズ	1,779
インナー	1,039
メンズ	1,045
衣料品その他	0
衣料計	5,956
グロサリー	3,662
デイリー	750
生鮮	508
デリカ	81
インストアベーカリー	10
食品催事	0
食品計	5,014
ハードライン	1,561
サイクル	236
ホームファッション	1,313
ガーデニング	47
パンドラ	225
H&BC	3,019
住居・余暇計	6,403
その他	182
合計	17,556

ニ 貯蔵品

品名	金額(百万円)
ジェーシービーギフト券	105
包装資材及び切手・印紙他	144
合計	250

ホ 未収入金

品名	金額(百万円)
イオンクレジットサービス 株式会社	3,617
株式会社 ジェーシービー	437
イオン商品調達株式会社	308
楽天カード 株式会社	273
三井住友カード 株式会社	245
その他	3,917
合計	8,799

ヘ 差入保証金

区分	金額(百万円)
敷金	12,305
建設協力金	305
営業差入保証金	67
合計	12,678

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社 松井	124
ジャペル 株式会社	114
中山福 株式会社	80
株式会社 ほくやく	72
株式会社 三和	67
その他	186
合計	646

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年3月	302
4月	305
5月	38
合計	646

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ 株式会社	2,224
イオン商品調達 株式会社	2,134
イオンリカー 株式会社	1,524
株式会社 三菱食品	1,482
日本アクセス北海道 株式会社	1,370
その他	16,004
合計	24,741

ハ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西松建設 株式会社	2,988
イオンディライト 株式会社	1,480
株式会社 ダイフク	297
北沢産業 株式会社	274
株式会社 オカムラ	236
その他	672
合計	5,949

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年3月	1,498
4月	1,339
5月	1,279
6月	1,178
7月	277
8月	180
9月以降	194
合計	5,949

ニ 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント預り敷金	8,753
その他	309
合計	9,063