営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は期首に比べ7億37百万円減少し26億58百万円となりました。当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は27億67百万円(前年同期は20億86百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億37百万円、未収入金の増加額4億81百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益19億99百万円、減価償却費8億25百万円、預り金の増加額11億37百万円等により、資金が増加したためであります。

2017/07/14 9:15