利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は55億82百万円(前年同期は39億93百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額12億10百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益27億65百万円、減価償却費16億26百万円、たな卸資産の減少額13億8百万円、預り金の増加額10億33百万円等により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は13億38百万円(前年同期は9億56百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億45百万円、預り保証金の返還による支出2億39百万円等により、資金が減少したためであります。

2017/10/13 9:07