利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は58億43百万円(前年同期は55億82百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額14億88百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益28億56百万円、減価償却費17億16百万円、たな卸資産の減少額13億29百万円、預り金の増加額12億11百万円等により、資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は44億81百万円(前年同期は13億38百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出43億48百万円等により、資金が減少したためであります。

2018/10/12 9:34