利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は1億72百万円(前年同期は11億26百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益10億84百万円、減価償却費13億55百万円、賞与引当金の増加額7億79百万円等により資金が増加したのに対し、法人税等の支払額16億87百万円、預り金の減少額9億15百万円、退職給付制度改定益9億17百万円等により資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は22億69百万円(前年同期は5億88百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出22億58百万円等により、資金が減少したためであります。

2020/07/14 9:17