営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は23億30百万円(前年同期は95億66百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額38億70百万円、法人税等の支払額19億7百万円、退職給付制度改定益9億17百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益30億50百万円、減価償却費27億39百万円、たな卸資産の減少額13億13百万円、未収入金の減少額9億19百万円、売上債権の減少額6億70百万円等により資金が増加したためであります。

2020/10/14 13:04