営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は31億78百万円(前年同期は23億30百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益12億93百万円、減価償却費28億7百万円等により資金が増加したのに対し、法人税等の支払額10億99百万円、前期末日が銀行休業日であった影響による仕入債務の減少額40億61百万円及び預り金の減少額24億58百万円等により資金が減少したためであります。

2021/10/14 9:09