利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は21億24百万円(前年同期は29億40百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益22億37百万円、減価償却費43億8百万円等により資金が増加したのに対し、法人税等の支払額19億72百万円、未収入金の増加額28億57百万円、前期末日が銀行休業日であった影響による仕入債務の減少額25億99百万円及び預り金の減少額13億30百万円等により資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は70億72百万円(前年同期は50億69百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出68億53百万円等により、資金が減少したためであります。

2022/01/13 9:24