利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は100億45百万円(前年同期は21億24百万円の支出)となりました。これは主に、未収入金の増加額19億78百万円により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益38億45百万円、減価償却費46億42百万円、仕入債務の増加額16億37百万円、預り金の増加額18億79百万円等により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は65億16百万円(前年同期は70億72百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出64億46百万円により資金が減少したためであります。

2023/01/16 9:01