利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は146億76百万円(前年同期は59億45百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額13億42百万円、未収入金の増加額8億75百万円等により資金が減少したのに対し、税引前中間純利益23億80百万円、減価償却費33億75百万円、減損損失8億54百万円、仕入債務の増加額30億81百万円、預り金の増加額54億55百万円等により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は83億50百万円(前年同期は32億94百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出82億83百万円等により資金が減少したためであります。

2024/10/11 9:25