支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2025/05/19 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

内訳としましては、流動負債が8億34百万円、固定負債が47億92百万円それぞれ増加したためであります。
流動負債の増加は、買掛金が38億59百万円、預り金が34億36百万円、未払消費税等が16億2百万円、未払法人税等が11億64百万円それぞれ減少したのに対し、短期借入金が58億円、設備関係支払手形が38億3百万円、1年内返済予定の長期借入金が10億26百万円それぞれ増加したこと等が主な要因であります。
固定負債の増加は、長期借入金が50億39百万円増加したことが主な要因であります。

2025/05/19 9:15

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

2025/05/19 9:15